较好的业绩(jì)也让这(zhè)只冠(guān)军基金(jīn)一季(jì)度规模暴增超900％。数据(jù)显(xiǎn)示，诺安积极回报(bào)去(qù)年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一季度末规模已达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相(xiāng)较其2023年一季(jì)度的净值(zhí)涨幅(fú)，这一规模(mó)暴涨(zhǎng)更多来(lái)自于投资者申购。相(xiāng)关蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)以及诺安积极回(huí)报基金的话题也屡见报端，成(chéng)为基民热议(yì)的话题。

　　同样(yàng)，受益于净值大涨以及(jí)投资者(zhě)申购，蔡(cài)嵩松管理的5只基(jī)金(jīn)在一(yī)季度(dù)规模均出现上涨，除了(le)诺安(ān)积极回报之外(wài)，2023年业绩(jì)超40％的诺安优化配置同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度(dù)达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理(lǐ)基金(jīn)的总规模也从去(qù)年底的293.25亿(yì)元增(zēng)长到(dào)一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度末(mò)“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对人(rén)工智(zhì)能(néng)相关产业链进(jìn)行挖掘

　　作为兴证全球基金分(fēn)管投研(yán)的副总，市场上(shàng)管理(lǐ)规模超过700亿(yì)的基金(jīn)经理，谢治宇一季度调仓换股方(fāng)向也受到市场关(guān)注。

　　从最新一季报披露(lù)情况看，谢治宇(yǔ)主要加(jiā)仓半导体及光模块相(xiāng)关板块，他也坦(tǎn)言在一(yī)季度主(zhǔ)要对(duì)对(duì)人工智能相关产业链进行(xíng)了挖掘(jué)。

　　他管理的兴全合润基金一(yī)季度新(xīn)进了海康(kāng)威视(shì)、澜起科技、中际旭创、晶晨股(gǔ)份四(sì)只个股，几乎全部是与AI、半导体、光模块(kuài)方向(xiàng)相关。

　　其中，安防龙头——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备(bèi)检测、产品盘(pán)点、安检等多类产品(pǐn)。在4月15日发布(bù)的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中，海(hǎi)康(kāng)威视表示，AI技(jì)术对(duì)海康威视的(de)营收增长起了很大的作(zuò)用。

　　澜起科技主营(yíng)业务(wù)是为云计(jì)算和人(rén)工智能领域提提(tí)供(gōng)以芯(xīn)片为基础(chǔ)的解决方案，目前主要产品包(bāo)括内(nèi)存接口等。晶晨股份也是全球(qiú)布局、国内领先(xiān)的无晶(jīng)圆半(bàn)导体(tǐ)系统设计(jì)厂商。

　　作(zuò)为数据中心光模块(kuài)供应商。截止4月21日，中际旭(xù)创今年(nián)以来(lái)暴涨189.27％，谢治宇也在积极加(jiā)仓，仅(jǐn)一(yī)个(gè)季(jì)度的(de)时间(jiān)就狂(kuáng)买8个多亿，直接(jiē)买进第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　而包括立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普洛药业在内的(de)四只个股在(zài)一季度退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理的另(lìng)外一只可(kě)投港股的兴(xīng)全(quán)合(hé)宜基金在一季度(dù)除了加(jiā)仓半导体等板块之外(wài)，互联网板块中的腾讯控股也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇在一季报(bào)中表示，随着各种风险因素减弱(ruò)，一季(jì)度A股市(shì)场(chǎng)上证指数上(shàng)涨5.94％，创业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数上涨较多，嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎A股板(bǎn)块分化(huà)更明显。

　嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎　随着chatGPT取得了突破(pò)性的(de)进(jìn)展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模块等子版块带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体(tǐ)等(děng)板块涨幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板(bǎn)块也实现较(jiào)大幅度上(shàng)涨。

　　基金报告期内维持了较(jiào)高仓位，对人工智能相(xiāng)关(guān)产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良好投资性价比的优秀公司。

　　朱红(hóng)欲：增(zēng)持了计算机、大(dà)众(zhòng)消(xiāo)费品

　　2022年(nián)4月(yuè)13日(rì)成立，招商核心竞争力在(zài)当年弱市(shì)环境(jìng)下斩获(huò)超47％的收益(yì)，让招(zhāo)商基金朱红裕成(chéng)为市场备受(shòu)关注的基金经理。

　　招(zhāo)商核(hé)心竞争力一季(jì)报(bào)的披露揭开了朱红裕的(de)投资(zī)思路和(hé)路径。从股票(piào)持仓(cāng)来看，一季(jì)度末(mò)该基金股票市值(zhí)占基金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立以来(lái)的(de)最高值，显示出一(yī)种积极(jí)的态(tài)度。从该基金2022年中报、三(sān)季报(bào)、年报(bào)来看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度(dù)朱红(hóng)裕(yù)配置A股比例有所降低，配置港股比例(lì)有所提(tí)升。数据显示，招(zhāo)商核心竞(jìng)争力配置中国大(dà)陆(lù)、中国香(xiāng)港(gǎng)股票(piào)市(shì)值占(zhàn)基(jī)金净值比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去(qù)年(nián)底(dǐ)这(zhè)两个数据是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招(zhāo)商核(hé)心竞争力配置来(lái)看，重点布(bù)局(jú)了信息(xī)技术、可选消费等。前(qián)十(shí)大重仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技、美的集团、金蝶国(guó)际等。其(qí)中卫宁健康(kāng)持有比例达到11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕(yù)整体做了一些(xiē)持仓(cāng)调整，绿城服务(wù)、中国民(mín)航信息网(wǎng)络、安琪酵母新进前十大重仓股(gǔ)之(zhī)列，通威股份(fèn)、希望教(jiào)育、中航光电则退(tuì)出前十大。

　　朱(zhū)红裕也(yě)在(zài)季报中写道，一季度(dù)初期(qī)，我们基(jī)于对经(jīng)济复(fù)苏预期大概率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持了(le)经济复苏敏(mǐn)感度相对较(jiào)高的部分制(zhì)造(zào)业，增持了(le)计算机、大众(zhòng)消费品等(děng)行业，同时(shí)，我(wǒ)们亦在(zài)一季度末期逐步逢低增(zēng)持了港股中可能面(miàn)临业绩(jì)拐点的物(wù)业及计(jì)算机(jī)等公(gōng)司。

　　他也(yě)坦言，虽然创造了一(yī)定的超额收益，但市场的博弈程度(dù)超出了我们的预(yù)期，导致对部分行(xíng)业的定价出现了较为显著(zhù)的偏离。我们将基于中长期的行业研究视(shì)野，逆势而(ér)行。

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