金(jīn)融界5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生(shēng)升级版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后(hòu)上证报(bào)发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办(bàn)、工商银行承办的“沪(hù)市金融(róng)业专题座谈会(huì)”将在本周三(sān)召开。此次会议(yì)讨论(lùn)的重要内容为(wèi)“在服务中国式现代(dài)化中促进(jìn)金融业估(gū)值提升(shēng)和高质量发展”。参(cān)会机构包括银(yín)行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市(shì)场(chǎng)纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的(de)升级版本，资金疯抢金融股，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光(guāng)大(dà)证券触一度及涨停，收(shōu)盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级(jí)市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行(xíng)午后集(jí)体(tǐ)翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集(jí)体发威(wēi)下，上证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看(kàn)法并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走势(shì)，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策(cè)略指出，部分高分红国企标的(de)近(jìn)期显著盘(pán)整(zhěng)是对短期交易扩散过快(kuài)过多，股(gǔ)息支(zhī)付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而(ér)并非意(yì)味着整体(tǐ)高分红国(guó)企投(tóu)资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的(de)逐步复苏(sū)，“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题行情或(huò)仍(réng)具(jù)有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比仍相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是中信证券则(zé)看法相对(duì)偏空(kōng)。中信证券研报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和(hé)“中特估”主题在(zài)4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了热度很高、波(bō)动很大但是区间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公(gōng)募(mù)基金新(xīn)发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规(guī)模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿(yì)元(yuán)，是(shì)继去年10月以来(lái)首(shǒu)次单月净流出，5月截(jié)至12日(rì)恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的(de)平均水平(píng)仍有(yǒu)较大差距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机(jī)构(gòu)资金的(de)情况(kuàng)下，A股(gǔ)存量博弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面(miàn)系统性恢复是渐进(jìn)和渐次(cì)的过程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时间和耐心(xīn)，主(zhǔ)题(tí)交易是过高的经济预期下(xià)修(xiū)过程(chéng)中的阶(jiē)段(duàn)性产物，过度博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也(yě)提高了业绩(jì)驱动策略的(de)潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖(mài)方研(yán)究(jiū)相比，有买(mǎi)方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙(lóng)头(tóu)在连续涨(zhǎng)停后已出(chū)现短(duǎn)期(qī)泡沫化，他一股(gǔ)也(yě)不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多(duō)中特估的龙头股在(zài)当前位置对他而(ér)言没(méi)有(yǒu)配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言(yán)许多(duō)市(shì)场参与者可以给(gěi)出许多个(gè)继续买入(rù)中特估的理由，但当一(yī)只中特估(gū)龙头(tóu)股在(zài)两三个交易日内(nèi)涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进行(xíng)抢(qiǎng)筹码。从股票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着(zhe)资金参与方的(de)短(duǎn)期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度(dù)意(yì)味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日(rì)华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金管理人(rén)将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF和(hé)汇添富中证国(guó)新央企股东(dōng)回报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首募规模上(shàng)限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发基金(jīn)，今年(nián)以来，场内多(duō)只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过(guò)15倍。南方中国(guó)国企ETF年内0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号资金(jīn)净流入(rù)也(yě)逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达(dá)24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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