私募大佬(lǎo)葛(gé)卫东的持股动向，一(yī)向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披露(lù)收官，葛卫东的最新持股动向清(qīng)晰地呈(chéng)现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货(huò)日报记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)A股上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中现身(shēn)。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒(héng)信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘(xiāng)电股份(fèn)是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，减持了(le)容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市(shì)值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市(shì)公司(sī)前十大流通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风(fēng)格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科(kē)技(jì)股，例如(rú)软(ruǎn)件(jiàn)、半导体等行业，买入(rù)后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年(nián)年(nián)底分别(bié)增加(jiā)了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到(dào)市场(chǎng)追(zhuī)捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前(qián)十(shí)大股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新(xīn)高。

　　伊拉克是不是被灭国了作(zuò)为第(dì)二大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛(gé)卫东(dōng)持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科大讯(xùn)飞股票(piào)，尽(jǐn)管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益于(yú)今年一季(jì)度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增加(jiā)了(le)6.70亿(yì)元，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润与扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期无(wú)法推进项目进(jìn)程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签(qiān)单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收入的(de)实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次极限施(shī)压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关(guān)的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)的努(nǔ)力，主要调整已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机(jī)遇，伊拉克是不是被灭国了公司依托认知智能全(quán)国(guó)重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了(le)“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开(kāi)始将实现收(shōu)入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信心(xīn)实现全年高(gāo)质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持有的(de)股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度(dù)减持(chí)兆易(yì)创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶段性(xìng)涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一(yī)度触(chù)及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价(jià)大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入同比(bǐ伊拉克是不是被灭国了)减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票(piào)上都能精(jīng)准出击(jī)、一击制胜，甚至在部(bù)分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最(zuì)低触及60.91元(yuán)/股，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季度和今年一(yī)季度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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