大家好，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一(yī)个基(jī)金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持(chí)仓基(jī)本为新能源板块(kuài)股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了(le)今年一(yī)季度末(mò)，已经(清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢jīng)基(jī)本清仓了新能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混(hùn)合外，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一(yī)季报称，在一(yī)季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转(zhuǎn)换，降(jiàng)低了(le)新能(néng) 源板块(kuài)的配置权重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组合调(diào)整取得了明(míng)显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值体系所代表的(de)传统实体行业正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通股票(piào)混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产(chǎn)品(pǐn)今(jīn)年以来均取得(dé)正收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走？清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢

　　中信(xìn)证券(quàn)认为，AI主题板块在短(duǎn)期高(gāo)度(dù)依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达到22天，上一次出(chū)现持(chí)续(xù)成(chéng)交占比超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易(yì)日，在此期(qī)间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累(lèi)计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热(rè)闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他(tā)AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而(ér)减少了(le)6717亿元，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型(xíng)的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会有一(yī)波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高(gāo)。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数(shù)字经济/自(zì)主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被(bèi)市场所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见(jiàn)顶(dǐng)，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基(jī)本形成本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等(děng)高位板(bǎn)块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形成(chéng)。本次(cì)大幅调(diào)整(zhěng)主要还是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的情况下，叠加上(shàng)述基(jī)本面风险因素逐步发(fā)酵(jiào)，市场内生调(diào)整需求出(chū)现集中释放。就资本市场而(ér)言，或(huò)代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年(nián)互联网+模式(shì)。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 清纯的女生干起来舒服吗，清纯的女生是不是很招男生喜欢