国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时(sh项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求í)，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市(shì)值为4060.05项数怎么求公式，等差数列的项数怎么求万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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