国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交(jiāo)会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(表示第一的词语四字，古代表示第一的词语zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn表示第一的词语四字，古代表示第一的词语)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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